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2023年现金出纳员基本岗位职责12篇（范文推荐）

时间：2023-10-23 08:30:05 公文范文来源：网友投稿

现金出纳员基本岗位职责(1)负责公司的日常费用报销;(2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款日记账、现金日记账;(3)根据日常业务开具增值税专下面是小编为大家整理的现金出纳员基本岗位职责12篇,供大家参考。

现金出纳员基本岗位职责12篇

现金出纳员基本岗位职责篇1

　　(1)负责公司的日常费用报销;

　　(2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款日记账、现金日记账;

　　(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票，并做好登记;

　　(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票，开具电子发票;

　　(5)登记并勾选每月进项税发票;

　　(6)和会计对接的相关事项;

　　(7)领导交办的其他事项。

现金出纳员基本岗位职责篇2

　　1、负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性

　　2、及时编制与完善凭证并录入系统

　　3、工资及各类奖金发放

　　4、社保合同处理

　　5、零用金及各类报销发放

　　6、各类日记账处理及保管

　　7、公司注册注销、银行业务往来处理

　　8、各项票据保管

　　9、有效审查各项执行之合法性与合理性

现金出纳员基本岗位职责篇3

　　1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等;

　　2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕;

　　3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性;

　　4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;

　　5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

现金出纳员基本岗位职责篇4

　　岗位职责：

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符;

　　5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　6、每月员工工资结算及发放;

　　7、负责发票的开具、购买、登记工作;

　　8、协助会计办理相关事宜。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，财务管理、会计等相关专业;

　　2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　3、有一定的出纳工作经验;

　　4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力;

　　5、良好的职业操守及团队合作精神。

现金出纳员基本岗位职责篇5

　　1、每日按时完成资金日报表;2、网银操作款项支付，包括货款、费用报销;3、开立银行账户;4、开具企业资信证明、支票、贷记凭证等银行柜面办理的业务，并进行台账登记;5、银行对账单及回单收集，保证无遗漏;6、邮寄每天开具的发票;对客户发票签收回单进行归档，如客户没有及时签收，需跟进;7、月末结账，完成相关报表;8、完成领导交办的其他工作。

现金出纳员基本岗位职责篇6

　　一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度，做好本单位财务收支活动的会计核算工作，审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

　　二、管理单位银行账户，办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。

　　三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。

　　四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表，包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等，除定期提供上述会计资料外，根据单位需要，还应提供有关会计信息资料。

　　五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。

　　六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作，定时编制村级(社区)财务报表。

　　七、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

　　八、完成领导交办的其它工作。

现金出纳员基本岗位职责篇7

　　职责：

　　1、现金收付及凭证制作;

　　2、银行承兑相关业务;

　　3、增值税发票开具及网络认证;

　　4、凭证装订;

　　5、领导交付的其他工作。

　　任职资格：

　　1、男女不限;

　　2、年龄25岁-35岁之间;

　　3、财务专业专科及以上;

　　4、2年以上出纳经验;

　　5、有一定工作能力、独立、仔细。

现金出纳员基本岗位职责篇8

　　1. 整理应收应付登记明细账和现金日记账;

　　2. 费用单据审核、报销及合同审核、保管;

　　3. 固定资产摊销和费用摊销;

　　4. 协助外账会计整理外账资料;

　　5. 协助查款及入账。银行日记账的登记;

　　6. 办理银行开户、销户，熟悉企业对公账户相关业务;

　　7. 公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总;

　　8. 负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记;

　　9. 妥善保管现金、支票等财务票据，做好各种财务票据的登记保管工作;

现金出纳员基本岗位职责篇9

　　1、负责各项付款工作;

　　2、负责收款业务的收据打印;

　　3、负责资金计划的制定，按周滚动预测;

　　4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作;

　　5、负责对接银行资料领取等工作;

　　6、其他专项工作跟进。

现金出纳员基本岗位职责篇10

　　会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

　　主要职责有：

　　第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。第三条协助经理编制并执行全院预算。

　　第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

　　第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

　　第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。第十二条严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款。

　　第十三条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

　　第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。第十六条保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

　　第十七条每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。第十八条认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

　　第十九条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

　　第二十条各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

　　第二十一条加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。